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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 3 566.00 | 1 812.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 531.00 | 48 342.00 | 30 188.00 | 78 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 664.00 | 52 366.00 | 123 298.00 | 175 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 613.00 | 21 555.00 | 177 057.00 | 198 613.00 |
BZ Autres créances | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 051.00 | 21 555.00 | 236 496.00 | 258 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 715.00 | 73 921.00 | 359 794.00 | 433 715.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 53 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | -13 136.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | 93 006.00 | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 122 641.00 | 141 670.00 | | 122 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 761.00 | 115 989.00 | | 127 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | 25 200.00 | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 52 573.00 | | 43 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 46 191.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 152.00 | 240 935.00 | | 237 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 794.00 | 382 605.00 | | 359 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 400.00 | 217 878.00 | | 182 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 614.00 | 51 680.00 | | 24 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 364.00 | | 1 300.00 | 174 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 610.00 | | 1 299.00 | 82 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 805.00 | 9 562.00 | | 42 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | 9 562.00 | | 42 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 177 057.00 | 177 057.00 | | 177 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VC Groupe et associés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 898.00 | 48 146.00 | 41 955.00 | 102 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 448.00 | 252 198.00 | 250.00 | 252 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 151.00 | 182 399.00 | 41 955.00 | 237 151.00 |