| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 5 008.00 | 370.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 531.00 | 55 159.00 | 23 372.00 | 78 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 664.00 | 60 625.00 | 115 039.00 | 175 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 714.00 | 21 555.00 | 220 159.00 | 241 714.00 |
BZ Autres créances | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 088.00 | 21 555.00 | 263 532.00 | 285 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 752.00 | 82 180.00 | 378 572.00 | 460 752.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 572.00 | | | 378 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 299.00 | | | 135 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 664.00 | | | 175 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 366.00 | 8 258.00 | | 52 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 908.00 | 8 258.00 | | 51 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 555.00 | 101 306.00 | | 21 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 086.00 | 44 529.00 | 32 119.00 | 86 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 821.00 | 275 571.00 | 250.00 | 275 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 856.00 | 135 299.00 | 32 119.00 | 176 856.00 |