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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 737.00 | 64 537.00 | 22 200.00 | 86 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 870.00 | 70 373.00 | 113 497.00 | 183 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 857.00 | 21 555.00 | 314 302.00 | 335 857.00 |
BZ Autres créances | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 157.00 | 21 555.00 | 352 602.00 | 374 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 027.00 | 91 928.00 | 466 098.00 | 558 027.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DL TOTAL (I) | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 090.00 | | | 279 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 098.00 | | | 466 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 970.00 | | | 198 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 664.00 | | 12 460.00 | 175 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 183 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 92 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | | 12 460.00 | 83 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 388.00 | 8 240.00 | 4 255.00 | 66 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 8 240.00 | 4 255.00 | 65 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 306.00 | | 6 174.00 | 92 306.00 |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 861.00 | | 6 174.00 | 113 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 314 302.00 | 314 302.00 | | 314 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 151.00 | 33 031.00 | 80 120.00 | 113 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 178.00 | 359 928.00 | 250.00 | 360 178.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 090.00 | 198 970.00 | 80 120.00 | 279 090.00 |