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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AP Constructions | 89 612.00 | 78 875.00 | 10 737.00 | 89 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 022.00 | 123 911.00 | 20 110.00 | 144 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 556.00 | 204 818.00 | 564 737.00 | 769 556.00 |
BT Marchandises | 175 476.00 | 17 330.00 | 158 146.00 | 175 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BZ Autres créances | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
CF Disponibilités | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 931.00 | 17 330.00 | 611 601.00 | 628 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 487.00 | 222 149.00 | 1 176 338.00 | 1 398 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 197.00 | 14 486.00 | | 17 197.00 |
DH Report à nouveau | 336 508.00 | 304 990.00 | | 336 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 782.00 | 54 230.00 | | -84 782.00 |
DL TOTAL (I) | 518 924.00 | 623 706.00 | | 518 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 652.00 | 313 418.00 | | 318 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 141 135.00 | | 238 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 535.00 | 88 345.00 | | 98 535.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 415.00 | 544 192.00 | | 657 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 338.00 | 1 167 898.00 | | 1 176 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 212.00 | | 1 568 212.00 | 1 568 212.00 |
FG Production vendue services | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 974.00 | | 1 743 974.00 | 1 743 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 382.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 382.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -382.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 480.00 | 1 731 118.00 | | 1 779 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 262.00 | 1 676 889.00 | | 1 864 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 782.00 | 54 230.00 | | -84 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 456.00 | | 2 100.00 | 767 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 030.00 | | | 531 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 534.00 | | 2 100.00 | 231 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 483.00 | 12 336.00 | | 192 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 451.00 | 12 336.00 | | 190 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VP Divers | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 039.00 | 22 757.00 | 20 282.00 | 43 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 154.00 | 214 980.00 | 25 174.00 | 240 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 415.00 | 657 415.00 | | 657 415.00 |