| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AP Constructions | 89 612.00 | 84 849.00 | 4 763.00 | 89 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 022.00 | 130 623.00 | 13 399.00 | 144 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 716.00 | 217 504.00 | 552 212.00 | 769 716.00 |
BT Marchandises | 189 513.00 | 17 096.00 | 172 417.00 | 189 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BZ Autres créances | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CF Disponibilités | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 830.00 | 17 096.00 | 401 733.00 | 418 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 545.00 | 234 600.00 | 953 945.00 | 1 188 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
DH Report à nouveau | 251 728.00 | 336 508.00 | | 251 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 185.00 | -84 782.00 | | -84 185.00 |
DL TOTAL (I) | 434 741.00 | 518 924.00 | | 434 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 143.00 | | | 316 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 238 934.00 | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | 98 535.00 | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 204.00 | 657 415.00 | | 519 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 945.00 | 1 176 338.00 | | 953 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 204.00 | 657 415.00 | | 519 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 143.00 | | | 316 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 128.00 | | 1 489 128.00 | 1 489 128.00 |
FG Production vendue services | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 798.00 | | 1 718 798.00 | 1 718 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 190.00 | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 190.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 720.00 | 1 438.00 | | 57 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 720.00 | 1 438.00 | | 57 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 117.00 | -1 247.00 | | -53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 660.00 | 1 779 480.00 | | 1 755 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 844.00 | 1 864 262.00 | | 1 839 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 185.00 | -84 782.00 | | -84 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 556.00 | 160.00 | | 769 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 030.00 | | | 531 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | 160.00 | | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 818.00 | 12 685.00 | | 204 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 786.00 | 12 685.00 | | 202 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 546.00 | 52 494.00 | 5 052.00 | 57 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 204.00 | 519 204.00 | | 519 204.00 |