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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AP Constructions | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 807.00 | 134 549.00 | 8 258.00 | 142 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 501.00 | 226 193.00 | 542 309.00 | 768 501.00 |
BT Marchandises | 190 592.00 | 4 155.00 | 186 436.00 | 190 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 770.00 | 4 155.00 | 481 615.00 | 485 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 271.00 | 230 348.00 | 1 023 923.00 | 1 254 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
DH Report à nouveau | 167 544.00 | 251 728.00 | | 167 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | -84 185.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 445 557.00 | 434 741.00 | | 445 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 025.00 | 316 143.00 | | 322 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 139 981.00 | | 164 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 904.00 | 63 081.00 | | 91 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 366.00 | 519 204.00 | | 578 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 923.00 | 953 945.00 | | 1 023 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 366.00 | 519 204.00 | | 578 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 624.00 | | 1 397 624.00 | 1 397 624.00 |
FG Production vendue services | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 706.00 | | 1 627 706.00 | 1 627 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 4 603.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 4 603.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 57 720.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 57 720.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -53 117.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 702.00 | 1 755 660.00 | | 1 645 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 886.00 | 1 839 845.00 | | 1 634 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | -84 185.00 | | 10 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 716.00 | | 1 748.00 | 769 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 768 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 232 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 030.00 | | | 531 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 634.00 | | 1 748.00 | 233 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 504.00 | 11 457.00 | 2 768.00 | 217 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 472.00 | 11 457.00 | 2 768.00 | 215 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VI Groupe et associés | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 451.00 | 48 399.00 | 5 052.00 | 53 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 366.00 | 578 366.00 | | 578 366.00 |