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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BN En cours de production de biens | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
BT Marchandises | 766 494.00 | | 766 494.00 | 766 494.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 473.00 | | 960 473.00 | 960 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 452.00 | | 962 452.00 | 962 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 220 748.00 | 232 217.00 | | 220 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | -11 469.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 229 225.00 | 228 378.00 | | 229 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 010.00 | 714 828.00 | | 732 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 215.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 228.00 | 716 043.00 | | 733 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 452.00 | 944 421.00 | | 962 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 228.00 | 716 043.00 | | 733 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 508.00 | 11 469.00 | | 16 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | -11 469.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 732 010.00 | 732 010.00 | | 732 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 228.00 | 733 228.00 | | 733 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 680.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 131.00 | 2 576.00 | | 13 131.00 |
ST Autres comptes | 1 718.00 | 3 712.00 | | 1 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614.00 | 409.00 | | 614.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 834.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 1 514.00 | | 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960.00 | 2 460.00 | | 2 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 463.00 | 9 298.00 | | 15 463.00 |