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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BN En cours de production de biens | 748 785.00 | | 748 785.00 | 748 785.00 |
BT Marchandises | 766 494.00 | | 766 494.00 | 766 494.00 |
BZ Autres créances | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CF Disponibilités | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 058.00 | | 1 666 058.00 | 1 666 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 038.00 | | 1 668 038.00 | 1 668 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 197 509.00 | 210 405.00 | | 197 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 740.00 | -12 896.00 | | 61 740.00 |
DL TOTAL (I) | 266 878.00 | 205 139.00 | | 266 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 785.00 | | | 1 055 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 270.00 | 831 095.00 | | 322 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 27 494.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 160.00 | 858 589.00 | | 1 401 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 038.00 | 1 063 728.00 | | 1 668 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 160.00 | 858 589.00 | | 1 401 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055 785.00 | | | 1 055 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
FM Production stockée | | | 478 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 589.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 063.00 | 69 613.00 | | 550 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 323.00 | 82 509.00 | | 488 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 740.00 | -12 896.00 | | 61 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055 785.00 | 1 055 785.00 | | 1 055 785.00 |
VI Groupe et associés | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 160.00 | 1 401 160.00 | | 1 401 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 329.00 | 456.00 | | 58 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | 9 396.00 | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 6 955.00 | 1 986.00 | | 6 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | 354.00 | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 405 036.00 | 69 722.00 | | 405 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 589.00 | 716.00 | | 58 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 319.00 | 16 211.00 | | 86 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 777.00 | 81 457.00 | | 424 777.00 |