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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BN En cours de production de biens | 189 612.00 | | 189 612.00 | 189 612.00 |
BT Marchandises | 766 494.00 | | 766 494.00 | 766 494.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 901.00 | | 974 901.00 | 974 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 880.00 | | 976 880.00 | 976 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DH Report à nouveau | 221 595.00 | 220 748.00 | | 221 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | 846.00 | | -11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 218 035.00 | 229 225.00 | | 218 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 801.00 | 732 010.00 | | 758 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 1 218.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 845.00 | 733 228.00 | | 758 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 880.00 | 962 452.00 | | 976 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 845.00 | 733 228.00 | | 758 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023.00 | 17 354.00 | | 13 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 213.00 | 16 508.00 | | 24 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 190.00 | 846.00 | | -11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 758 801.00 | 758 801.00 | | 758 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 845.00 | 758 845.00 | | 758 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 442.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 831.00 | 13 131.00 | | 17 831.00 |
ST Autres comptes | 2 762.00 | 1 718.00 | | 2 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 571.00 | 614.00 | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 270.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | 712.00 | | 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 611.00 | 2 960.00 | | 4 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 164.00 | 15 463.00 | | 23 164.00 |