| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 411.00 | 293 658.00 | 25 753.00 | 319 411.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 651.00 | 313 603.00 | 38 048.00 | 351 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 736.00 | | 381 736.00 | 381 736.00 |
BZ Autres créances | 535 341.00 | | 535 341.00 | 535 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 380.00 | | 922 380.00 | 922 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 031.00 | 313 603.00 | 960 428.00 | 1 274 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 935.00 | -153 392.00 | | -101 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | 51 455.00 | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | -107 185.00 | -85 437.00 | | -107 185.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 36 124.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 36 124.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 893.00 | 10 014.00 | | 39 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 636.00 | 456 704.00 | | 79 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 682.00 | 71 451.00 | | 401 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 561.00 | 377 122.00 | | 414 561.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 1 089.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 611.00 | 916 380.00 | | 942 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 428.00 | 867 069.00 | | 960 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 611.00 | 916 380.00 | | 942 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 790.00 | | 2 652 790.00 | 2 652 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 790.00 | | 2 652 790.00 | 2 652 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 530.00 | 2 085 119.00 | | 2 740 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 280.00 | 2 033 664.00 | | 2 762 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | 51 455.00 | | -21 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 189.00 | | 5 167.00 | 355 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 351 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 339 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 594.00 | | 4 167.00 | 343 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | 1 000.00 | 11 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 023.00 | 6 985.00 | 8 405.00 | 315 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 023.00 | 6 985.00 | 8 405.00 | 315 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 124.00 | 125 000.00 | 36 124.00 | 36 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 124.00 | 125 000.00 | 36 124.00 | 36 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 36 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 682.00 | 401 682.00 | | 401 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
UX Autres créances clients | 381 736.00 | 381 736.00 | | 381 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VC Groupe et associés | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VI Groupe et associés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 675.00 | 923 080.00 | 11 595.00 | 934 675.00 |
VW T.V.A. | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 611.00 | 942 611.00 | | 942 611.00 |