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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 216.00 | 300 583.00 | 19 634.00 | 320 216.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 608.00 | 320 527.00 | 64 080.00 | 384 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
BZ Autres créances | 355 920.00 | | 355 920.00 | 355 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 682.00 | | 659 682.00 | 659 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 290.00 | 320 527.00 | 723 763.00 | 1 044 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 684.00 | -101 935.00 | | -123 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 981.00 | -21 749.00 | | -89 981.00 |
DL TOTAL (I) | -197 164.00 | -107 184.00 | | -197 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 322.00 | 39 893.00 | | 13 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 79 636.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 337.00 | 401 682.00 | | 383 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 179.00 | 414 561.00 | | 324 179.00 |
EA Autres dettes | 188 264.00 | 6 839.00 | | 188 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 927.00 | 942 611.00 | | 920 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 763.00 | 960 427.00 | | 723 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 927.00 | 942 611.00 | | 920 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 132.00 | 39 696.00 | | 13 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 470.00 | | 2 238 470.00 | 2 238 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 470.00 | | 2 238 470.00 | 2 238 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 38 504.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 369.00 | 2 740 530.00 | | 2 370 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 349.00 | 2 762 279.00 | | 2 460 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 981.00 | -21 749.00 | | -89 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 651.00 | | 40 307.00 | 351 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 44 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 384 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 356.00 | | 805.00 | 339 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | 39 502.00 | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 603.00 | 6 924.00 | | 313 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 603.00 | 6 924.00 | | 313 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 337.00 | 383 337.00 | | 383 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
UX Autres créances clients | 277 587.00 | 277 587.00 | | 277 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VC Groupe et associés | 289 850.00 | 289 850.00 | | 289 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 129.00 | 662 933.00 | 41 196.00 | 704 129.00 |
VW T.V.A. | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 927.00 | 920 927.00 | | 920 927.00 |