| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 936.00 | 80 355.00 | 205 581.00 | 285 936.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 114.00 | 80 355.00 | 222 759.00 | 303 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 491.00 | | 227 491.00 | 227 491.00 |
BZ Autres créances | 353 194.00 | | 353 194.00 | 353 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 152.00 | | 610 152.00 | 610 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 266.00 | 80 355.00 | 832 911.00 | 913 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -213 664.00 | -123 684.00 | | -213 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 193.00 | -89 981.00 | | 225 193.00 |
DL TOTAL (I) | 28 028.00 | -197 164.00 | | 28 028.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 13 322.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 1 512.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 236.00 | 383 337.00 | | 415 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 409.00 | 324 179.00 | | 245 409.00 |
EA Autres dettes | 121 879.00 | 188 264.00 | | 121 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 883.00 | 920 927.00 | | 789 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 911.00 | 723 763.00 | | 832 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 883.00 | 920 927.00 | | 789 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 947.00 | | 1 538 947.00 | 1 538 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 947.00 | | 1 538 947.00 | 1 538 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 210.00 | | | 480 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 210.00 | | | 480 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 716.00 | | | 362 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 120.00 | 2 370 369.00 | | 2 046 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 927.00 | 2 460 349.00 | | 1 820 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 193.00 | -89 981.00 | | 225 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 608.00 | | 362 338.00 | 384 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 769.00 | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 655.00 | 302 176.00 | 303 114.00 | 141 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | 274 408.00 | 285 936.00 | 141 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 161.00 | | 361 838.00 | 340 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 446.00 | | 500.00 | 44 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 655.00 | | | 141 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 527.00 | 30 632.00 | 270 805.00 | 320 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 527.00 | 30 632.00 | 270 805.00 | 320 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 236.00 | 415 236.00 | | 415 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 227 491.00 | 227 491.00 | | 227 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VC Groupe et associés | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 330.00 | 610 152.00 | 17 178.00 | 627 330.00 |
VW T.V.A. | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 883.00 | 789 883.00 | | 789 883.00 |