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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 252.00 | -252.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 63 279.00 | 51 848.00 | 11 431.00 | 63 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 936.00 | 52 100.00 | 69 836.00 | 121 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
110 Total général Actif | 145 272.00 | 52 100.00 | 93 171.00 | 145 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
230 Autres produits | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
252 Charges sociales | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -539.00 | | | -539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |