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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 512.00 | -512.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 64 619.00 | 55 104.00 | 9 516.00 | 64 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 276.00 | 55 616.00 | 67 660.00 | 123 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
110 Total général Actif | 146 129.00 | 55 616.00 | 90 513.00 | 146 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
252 Charges sociales | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |