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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 685.00 | 245 594.00 | 2 091.00 | 247 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 94 261.00 | 19 974.00 | 114 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 231.00 | 346 131.00 | 72 100.00 | 418 231.00 |
BT Marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | 373.00 | 5 193.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 515.00 | 373.00 | 51 142.00 | 51 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 747.00 | 346 504.00 | 123 242.00 | 469 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | 7 172.00 | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 010.00 | 7 635.00 | | -13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 17 796.00 | 30 807.00 | | 17 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 179.00 | 21 580.00 | | 14 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 13 984.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 629.00 | 14 376.00 | | 13 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 192.00 | 34 014.00 | | 52 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 15 340.00 | | 14 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 445.00 | 99 296.00 | | 105 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 242.00 | 130 104.00 | | 123 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
FG Production vendue services | 272 185.00 | | 272 185.00 | 272 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 535.00 | | 309 535.00 | 309 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 46 557.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 46 557.00 | | 11 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | 38 498.00 | | 11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 609.00 | 496 428.00 | | 415 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 620.00 | 488 793.00 | | 428 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 010.00 | 7 635.00 | | -13 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 235.00 | 24 752.00 | | 18 235.00 |