| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 315.00 | 112 947.00 | 10 368.00 | 123 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 638.00 | 366 735.00 | 60 903.00 | 427 638.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | 342.00 | 1 510.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 755.00 | 342.00 | 53 413.00 | 53 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 394.00 | 367 077.00 | 114 316.00 | 481 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 605.00 | 1 296.00 | | -8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | -9 902.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396.00 | 7 894.00 | | 11 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 140.00 | 6 545.00 | | 65 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 793.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 592.00 | 17 026.00 | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 51 276.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | 14 968.00 | | 14 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 919.00 | 91 409.00 | | 102 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 316.00 | 99 304.00 | | 114 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 919.00 | 91 409.00 | | 42 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
FG Production vendue services | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 7 787.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 7 787.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | -7 787.00 | | -3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 235.00 | 412 222.00 | | 280 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 733.00 | 422 124.00 | | 276 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | -9 902.00 | | 3 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 7 304.00 | | 2 448.00 |