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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 758.00 | 245 758.00 | | 245 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 480.00 | 111 553.00 | 11 926.00 | 123 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 467.00 | 363 586.00 | 60 880.00 | 424 467.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546.00 | 342.00 | 5 204.00 | 5 546.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | 14 741.00 | 23 544.00 | 38 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 969.00 | 15 083.00 | 88 886.00 | 103 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 437.00 | 378 669.00 | 149 767.00 | 528 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 103.00 | -8 605.00 | | -5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 3 502.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 15 798.00 | 11 396.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | 65 140.00 | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 445.00 | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 299.00 | 12 592.00 | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 9 214.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 164.00 | 14 727.00 | | 31 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 969.00 | 102 919.00 | | 133 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 767.00 | 114 316.00 | | 149 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 308.00 | 42 919.00 | | 108 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
FG Production vendue services | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 14 302.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 1 600.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 581.00 | 16 471.00 | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | 18 071.00 | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 706.00 | -3 769.00 | | -11 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 585.00 | 280 235.00 | | 293 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 184.00 | 276 733.00 | | 289 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 3 502.00 | | 4 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 448.00 | | |