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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AN Terrains | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AP Constructions | 216 800.00 | 1 987.00 | 214 813.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 096.00 | 49 951.00 | 146.00 | 50 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 371.00 | 34 370.00 | 22 000.00 | 56 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 507.00 | 93 198.00 | 364 309.00 | 457 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 369.00 | 93 198.00 | 692 171.00 | 785 369.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 860.00 | 175 646.00 | | -67 860.00 |
DL TOTAL (I) | 22 923.00 | 266 428.00 | | 22 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 181.00 | 298 918.00 | | 373 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 1 125.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 3 603.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 248.00 | 303 646.00 | | 669 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 171.00 | 570 073.00 | | 692 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 953.00 | 303 646.00 | | 381 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 004.00 | 8 223.00 | 29.00 | 85 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 558.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 672.00 | 7 665.00 | 29.00 | 78 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 611.00 | 4 315.00 | 72 195.00 | 291 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314.00 | 10 194.00 | 120.00 | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 248.00 | 381 953.00 | 72 195.00 | 669 248.00 |