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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 332.00 | 558.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 096.00 | 48 432.00 | 1 664.00 | 50 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 433.00 | 30 240.00 | 23 193.00 | 53 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 569.00 | 85 004.00 | 98 565.00 | 183 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 467 452.00 | | 467 452.00 | 467 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 077.00 | 85 004.00 | 570 073.00 | 655 077.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 983.00 | 207 812.00 | | 81 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 645.00 | 144 171.00 | | 175 645.00 |
DL TOTAL (I) | 266 428.00 | 360 783.00 | | 266 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 918.00 | 26 344.00 | | 298 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 4 446.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 44 710.00 | | 3 603.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 646.00 | 78 877.00 | | 303 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 073.00 | 439 660.00 | | 570 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 262.00 | 6 742.00 | | 78 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 800.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | 5 942.00 | | 72 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 918.00 | 298 918.00 | | 298 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176.00 | 4 056.00 | 120.00 | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 646.00 | 303 646.00 | | 303 646.00 |