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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 8 626.00 | 904.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
AP Constructions | 216 800.00 | 23 667.00 | 193 133.00 | 216 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 098.00 | 50 096.00 | | 50 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 45 222.00 | 15 281.00 | 60 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 280.00 | 127 611.00 | 598 668.00 | 726 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 114.00 | | 458 114.00 | 458 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 394.00 | 127 611.00 | 1 056 782.00 | 1 184 394.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 296.00 | 226 362.00 | | 384 296.00 |
DL TOTAL (I) | 407 219.00 | 249 285.00 | | 407 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 810.00 | 287 296.00 | | 269 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 326.00 | 339 045.00 | | 328 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 878.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 2 726.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 563.00 | 629 946.00 | | 649 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 782.00 | 879 231.00 | | 1 056 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 049.00 | 360 136.00 | | 667 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 101.00 | | 1 002 101.00 | 1 002 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 101.00 | | 1 002 101.00 | 1 002 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 054.00 | 715.00 | | 43 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -175.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 874.00 | 1 190 370.00 | | 1 064 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 578.00 | 964 007.00 | | 680 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 296.00 | 226 362.00 | | 384 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 084.00 | 55 222.00 | | 33 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 044.00 | 17 567.00 | | 110 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 880.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 16 687.00 | | 102 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 302.00 | 373 302.00 | | 373 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 810.00 | 287 296.00 | | 269 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 563.00 | 667 049.00 | | 649 563.00 |