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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 21 402.00 | -18 152.00 | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 950.00 | 4 496.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 055.00 | 22 352.00 | 134 702.00 | 157 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 325.00 | | 608 325.00 | 608 325.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | 1 358.00 | 147 642.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 023.00 | 1 358.00 | 867 665.00 | 869 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 077.00 | 23 710.00 | 1 002 367.00 | 1 026 077.00 |
CU Autres participations | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DH Report à nouveau | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 098.00 | | | 355 098.00 |
DL TOTAL (I) | 484 041.00 | | | 484 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 326.00 | | | 518 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 367.00 | | | 1 002 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 326.00 | | | 518 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 844.00 | | 82 187.00 | 82 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 976.00 | 79 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 157 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | | 40 744.00 | 31 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | | 2 443.00 | 3 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200.00 | | 39 000.00 | 48 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 20 403.00 | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 19 551.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 853.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 589.00 | 127 589.00 | | 127 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UX Autres créances clients | 608 325.00 | 608 325.00 | | 608 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 960.00 | 616 960.00 | | 616 960.00 |
VW T.V.A. | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |