| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 094.00 | 46 981.00 | 37 113.00 | 84 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 2 541.00 | 4 375.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 708.00 | 49 522.00 | 163 186.00 | 212 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 772.00 | | 835 772.00 | 835 772.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 206.00 | | 980 206.00 | 980 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 914.00 | 49 522.00 | 1 143 392.00 | 1 192 914.00 |
CU Autres participations | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 13 220.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 691.00 | 83 471.00 | | 121 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 262.00 | | 1 322.00 |
DG Autres réserves | 386 028.00 | 38 786.00 | | 386 028.00 |
DH Report à nouveau | | -7 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 563.00 | 355 098.00 | | 317 563.00 |
DL TOTAL (I) | 840 605.00 | 484 041.00 | | 840 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 6 936.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 654.00 | 40 692.00 | | 62 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 574.00 | 386 638.00 | | 181 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 161.00 | | |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 23 000.00 | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | 54 900.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 787.00 | 518 326.00 | | 302 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 392.00 | 1 002 367.00 | | 1 143 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | 13 179.00 | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 384.00 | | 11 710.00 | 72 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | | 1 469.00 | 5 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 27 170.00 | | 22 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 402.00 | 25 579.00 | | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 591.00 | | 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 835 772.00 | 835 772.00 | | 835 772.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 663.00 | 851 663.00 | | 851 663.00 |
VW T.V.A. | 149 286.00 | 149 286.00 | | 149 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 787.00 | 302 787.00 | | 302 787.00 |