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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 094.00 | 72 727.00 | 11 367.00 | 84 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 916.00 | 4 145.00 | 2 770.00 | 6 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 848.00 | 76 873.00 | 54 976.00 | 131 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 049.00 | | 1 197 049.00 | 1 197 049.00 |
BZ Autres créances | 868 744.00 | | 868 744.00 | 868 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 853.00 | | 2 110 853.00 | 2 110 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 702.00 | 76 873.00 | 2 165 829.00 | 2 242 702.00 |
CU Autres participations | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 322.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 386 028.00 | 386 028.00 | | 386 028.00 |
DH Report à nouveau | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 444.00 | 317 563.00 | | 732 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 048.00 | 840 605.00 | | 1 573 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 62 654.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 376.00 | 181 574.00 | | 520 376.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 29 000.00 | | 33 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 781.00 | 302 787.00 | | 592 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 829.00 | 1 143 392.00 | | 2 165 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 708.00 | | 8 608.00 | 212 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | 50 468.00 | 32 231.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 50 468.00 | 131 848.00 | 39 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | | 8 608.00 | 6 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 522.00 | 27 351.00 | | 49 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981.00 | 25 746.00 | | 46 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 1 604.00 | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 049.00 | 1 197 049.00 | | 1 197 049.00 |
VB T. V. A. | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 113.00 | 755 113.00 | | 755 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 413.00 | 2 066 413.00 | | 2 066 413.00 |
VW T.V.A. | 318 912.00 | 318 912.00 | | 318 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 781.00 | 592 781.00 | | 592 781.00 |