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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 801.00 | 3 985.00 | 39 817.00 | 43 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 118.00 | 7 794.00 | 1 400 325.00 | 1 408 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 576 553.00 | | 576 553.00 | 576 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 094.00 | | 688 094.00 | 688 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 212.00 | 7 794.00 | 2 088 419.00 | 2 096 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350 508.00 | | 1 350 508.00 | 1 350 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 36 053.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 257 157.00 | 328 946.00 | | 257 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 483.00 | 212 158.00 | | 411 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 640.00 | 1 777 157.00 | | 1 988 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 277.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 12 971.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 945.00 | 66 282.00 | | 49 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 778.00 | 79 530.00 | | 99 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 419.00 | 1 856 687.00 | | 2 088 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 200 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | 4 520.00 | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 893.00 | 195 480.00 | | -4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 3 806.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 368.00 | 597 771.00 | | 850 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 885.00 | 385 613.00 | | 438 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 483.00 | 212 158.00 | | 411 483.00 |