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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 436.00 | 12 306.00 | 31 129.00 | 43 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 772.00 | | 808 772.00 | 808 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 208.00 | 12 306.00 | 2 149 901.00 | 2 162 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 189 554.00 | | 189 554.00 | 189 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 986.00 | | 250 986.00 | 250 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 194.00 | 12 306.00 | 2 400 887.00 | 2 413 194.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 568 640.00 | 257 157.00 | | 568 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 188.00 | 411 483.00 | | 418 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 828.00 | 1 988 640.00 | | 2 306 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 376.00 | 39 270.00 | | 28 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | 1 292.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 9 271.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 247.00 | 49 945.00 | | 43 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 058.00 | 99 778.00 | | 94 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 887.00 | 2 088 419.00 | | 2 400 887.00 |