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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 762.00 | 83 077.00 | 94 684.00 | 177 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 165.00 | | 562 165.00 | 562 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 927.00 | 83 077.00 | 2 157 849.00 | 2 240 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 1 095 534.00 | | 1 095 534.00 | 1 095 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 600.00 | | 1 263 600.00 | 1 263 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 527.00 | 83 077.00 | 3 421 449.00 | 3 504 527.00 |
CU Autres participations | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 842 376.00 | | | 842 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 563.00 | | | 1 038 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 940.00 | | | 3 200 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 449.00 | | | 3 421 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 848.00 | | 267 146.00 | 2 079 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 067.00 | 1 933 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 780.00 | | 3 981.00 | 173 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 067.00 | | 133 165.00 | 1 906 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 722.00 | 41 355.00 | | 41 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | 41 355.00 | | 41 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 165.00 | | 562 165.00 | 562 165.00 |
UX Autres créances clients | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 652.00 | 41 584.00 | 50 067.00 | 91 652.00 |
VI Groupe et associés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 230.00 | 168 065.00 | 562 165.00 | 730 230.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 509.00 | 170 441.00 | 50 067.00 | 220 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
ST Autres comptes | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |