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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 787.00 | 15 495.00 | 8 291.00 | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 161.00 | 789.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 6 706.00 | 13 065.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 22 362.00 | 23 197.00 | 45 559.00 |
BT Marchandises | 325 225.00 | 4 634.00 | 320 591.00 | 325 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | 2 750.00 | 42 960.00 | 45 710.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 953.00 | 7 384.00 | 384 569.00 | 391 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 512.00 | 29 746.00 | 407 766.00 | 437 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 449.00 | 73 606.00 | | 131 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 57 843.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 170 816.00 | 142 449.00 | | 170 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 762.00 | 83 668.00 | | 108 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 22 597.00 | | 94 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | 23 660.00 | | 17 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 592.00 | | |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 2 981.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 950.00 | 133 498.00 | | 236 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 766.00 | 275 947.00 | | 407 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 4 634.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 4 634.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 150.00 | 63 098.00 | 1 052.00 | 64 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |