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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 638.00 | 224.00 | 6 414.00 | 6 638.00 |
AP Constructions | 23 787.00 | 19 906.00 | 3 881.00 | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 794.00 | 156.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 11 215.00 | 11 266.00 | 22 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 908.00 | 32 140.00 | 22 768.00 | 54 908.00 |
BT Marchandises | 400 400.00 | 9 223.00 | 391 176.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 161 543.00 | | 161 543.00 | 161 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 707.00 | 9 223.00 | 625 483.00 | 634 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 615.00 | 41 363.00 | 648 251.00 | 689 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 628.00 | 159 816.00 | | 161 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 246.00 | 1 813.00 | | 67 246.00 |
DL TOTAL (I) | 239 874.00 | 172 628.00 | | 239 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 615.00 | 29 254.00 | | 204 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 694.00 | 131 591.00 | | 118 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 71 589.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 369.00 | 11 071.00 | | 34 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 60 606.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 377.00 | 304 111.00 | | 408 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 251.00 | 476 740.00 | | 648 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 216.00 | 4 924.00 | | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 4 924.00 | | 27 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 995.00 | | 12 772.00 | 21 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 995.00 | | 12 772.00 | 21 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 816.00 | 72 764.00 | 1 052.00 | 73 816.00 |