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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 787.00 | 17 797.00 | 5 990.00 | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 478.00 | 472.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 8 941.00 | 10 829.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 27 216.00 | 18 343.00 | 45 559.00 |
BT Marchandises | 412 886.00 | 21 995.00 | 390 891.00 | 412 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 392.00 | 21 995.00 | 458 396.00 | 480 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 951.00 | 49 211.00 | 476 740.00 | 525 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 816.00 | 131 449.00 | | 159 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 28 366.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 172 628.00 | 170 816.00 | | 172 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 254.00 | 581.00 | | 29 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 591.00 | 108 762.00 | | 131 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 94 579.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 17 025.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 60 606.00 | 14 803.00 | | 60 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 111.00 | 236 950.00 | | 304 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 740.00 | 407 766.00 | | 476 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 362.00 | 4 854.00 | | 22 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 4 854.00 | | 22 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 384.00 | 21 995.00 | 4 634.00 | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 678.00 | 39 626.00 | 1 052.00 | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |