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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 954.00 | 3 437.00 | 43 517.00 | 46 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 742.00 | 6 300.00 | 270 442.00 | 276 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 557.00 | 5 099.00 | 142 458.00 | 147 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 753.00 | 14 836.00 | 457 917.00 | 472 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BZ Autres créances | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CF Disponibilités | 382 599.00 | | 382 599.00 | 382 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 119.00 | | 505 119.00 | 505 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 872.00 | 14 836.00 | 963 036.00 | 977 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -112 139.00 | -78 944.00 | | -112 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887.00 | -33 194.00 | | -1 887.00 |
DL TOTAL (I) | -13 475.00 | -111 589.00 | | -13 475.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 564.00 | 5 685.00 | | 423 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 9 957.00 | | 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | 20 740.00 | | 47 915.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 511.00 | 129 802.00 | | 676 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 036.00 | 18 213.00 | | 963 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 542.00 | 30 607.00 | 255 535.00 | 423 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VP Divers | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 602.00 | 107 102.00 | 1 500.00 | 108 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 461.00 | 279 525.00 | 255 535.00 | 672 461.00 |