| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 20 132.00 | 27 248.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 926.00 | 53 646.00 | 258 280.00 | 311 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 237.00 | 43 425.00 | 126 812.00 | 170 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 044.00 | 117 203.00 | 413 841.00 | 531 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BT Marchandises | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
BZ Autres créances | 245 336.00 | | 245 336.00 | 245 336.00 |
CF Disponibilités | 292 781.00 | | 292 781.00 | 292 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 918.00 | | 650 918.00 | 650 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 961.00 | 117 203.00 | 1 064 758.00 | 1 181 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -71 628.00 | -114 025.00 | | -71 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 42 398.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 43 528.00 | 28 923.00 | | 43 528.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 497.00 | 392 963.00 | | 510 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 22 025.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 167.00 | 46 072.00 | | 114 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | 54 798.00 | | 69 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 230.00 | 515 858.00 | | 721 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 758.00 | 844 781.00 | | 1 064 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 935.00 | | 21 581.00 | 509 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 531 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 482 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 054.00 | | 21 581.00 | 461 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 51 070.00 | 472.00 | 66 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 7 060.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 44 011.00 | 472.00 | 53 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 497.00 | 136 900.00 | 368 044.00 | 510 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VP Divers | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 104.00 | 326 604.00 | 1 500.00 | 328 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 225.00 | 323 628.00 | 368 044.00 | 697 225.00 |