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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 13 072.00 | 34 308.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 038.00 | 29 778.00 | 266 260.00 | 296 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 016.00 | 23 754.00 | 141 262.00 | 165 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 935.00 | 66 604.00 | 443 330.00 | 509 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BZ Autres créances | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CF Disponibilités | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 451.00 | | 401 451.00 | 401 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 385.00 | 66 604.00 | 844 781.00 | 911 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -114 025.00 | -112 139.00 | | -114 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 398.00 | -1 887.00 | | 42 398.00 |
DL TOTAL (I) | 28 923.00 | -13 475.00 | | 28 923.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 963.00 | 423 564.00 | | 392 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 025.00 | 4 050.00 | | 22 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 200 883.00 | | 46 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | 47 915.00 | | 54 798.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 858.00 | 676 511.00 | | 515 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 781.00 | 963 036.00 | | 844 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 229.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 229.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -229.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 106.00 | 213 964.00 | | 522 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 708.00 | 215 851.00 | | 479 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 398.00 | -1 887.00 | | 42 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 753.00 | | 37 181.00 | 472 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | 427.00 | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 300.00 | | 36 755.00 | 424 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 836.00 | 51 768.00 | | 14 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 9 635.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 42 133.00 | | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 932.00 | 62 881.00 | 258 228.00 | 392 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 507.00 | 220 007.00 | 1 500.00 | 221 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 833.00 | 163 783.00 | 258 228.00 | 493 833.00 |