| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740 755.00 | | 44 740 755.00 | 44 740 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 765 917.00 | | 44 765 917.00 | 44 765 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 036.00 | 304 761.00 | 1 501 275.00 | 1 806 036.00 |
BZ Autres créances | 22 147 814.00 | | 22 147 814.00 | 22 147 814.00 |
CF Disponibilités | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 166 427.00 | 304 761.00 | 23 861 666.00 | 24 166 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 932 344.00 | 304 761.00 | 68 627 582.00 | 68 932 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 832.00 | -1 099 474.00 | | -592 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 438.00 | 506 642.00 | | -227 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 420 938.00 | 4 603 250.00 | | 4 420 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 668.00 | 4 110 418.00 | | 3 700 668.00 |
DN Avances conditionnées | 5 182 722.00 | 3 551 073.00 | | 5 182 722.00 |
DO TOTAL (II) | 5 182 722.00 | 3 551 073.00 | | 5 182 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 514.00 | 600 000.00 | | 836 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 514.00 | 600 000.00 | | 836 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 560 520.00 | 34 579 286.00 | | 54 560 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 582.00 | 2 387 008.00 | | 2 518 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | 41 310.00 | | 54 446.00 |
EA Autres dettes | 325 710.00 | 134 767.00 | | 325 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 421.00 | 961 191.00 | | 1 448 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 907 678.00 | 38 103 562.00 | | 58 907 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 627 582.00 | 46 365 053.00 | | 68 627 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 543.00 | | 1 854 543.00 | 1 854 543.00 |
FG Production vendue services | 4 367 193.00 | | 4 367 193.00 | 4 367 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 736.00 | | 6 221 736.00 | 6 221 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 356 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 631 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870 299.00 | |
GE Autres charges | | | 375 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 450.00 | 117 455.00 | | 381 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 048.00 | 9 127 598.00 | | 8 483 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 486.00 | 8 620 956.00 | | 8 710 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 438.00 | 506 642.00 | | -227 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 465 819.00 | | 2 577 067.00 | 43 465 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 969.00 | | 44 765 917.00 | 1 276 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 969.00 | | 44 765 917.00 | 1 276 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 465 819.00 | | 2 577 067.00 | 43 465 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 870 299.00 | 633 785.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 351 531.00 | 27 845.00 | 74 615.00 | 351 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 531.00 | 27 845.00 | 74 615.00 | 351 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 531.00 | 898 144.00 | 708 400.00 | 951 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 144.00 | 708 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 816 336.00 | 683 145.00 | 1 988 884.00 | 22 816 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 582.00 | 2 518 582.00 | | 2 518 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 710.00 | 325 710.00 | | 325 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 421.00 | 53 543.00 | 214 174.00 | 1 448 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 843.00 | 1 390 843.00 | | 1 390 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 193.00 | 415 193.00 | | 415 193.00 |
VB T. V. A. | 569 888.00 | 569 888.00 | | 569 888.00 |
VC Groupe et associés | 21 526 427.00 | 21 526 427.00 | | 21 526 427.00 |
VI Groupe et associés | 31 744 184.00 | 31 744 184.00 | | 31 744 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 865 000.00 | | | 22 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 950 913.00 | 23 950 913.00 | | 23 950 913.00 |
VW T.V.A. | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 907 678.00 | 35 379 610.00 | 2 203 057.00 | 58 907 678.00 |