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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 201.00 | 138 205.00 | 614 995.00 | 753 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 029 338.00 | | 46 029 338.00 | 46 029 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 366.00 | | 680 366.00 | 680 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 462 905.00 | 138 205.00 | 47 324 699.00 | 47 462 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 688.00 | 50 222.00 | 1 551 465.00 | 1 601 688.00 |
BZ Autres créances | 445 263.00 | | 445 263.00 | 445 263.00 |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 065.00 | 50 222.00 | 2 066 843.00 | 2 117 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 579 970.00 | 188 428.00 | 49 391 542.00 | 49 579 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 999.00 | -820 270.00 | | -473 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 414.00 | 346 271.00 | | 551 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 826 721.00 | 5 516 525.00 | | 5 826 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 136.00 | 5 142 526.00 | | 6 004 136.00 |
DN Avances conditionnées | 8 439 281.00 | 6 753 089.00 | | 8 439 281.00 |
DO TOTAL (II) | 8 439 281.00 | 6 753 089.00 | | 8 439 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 157.00 | 1 036 397.00 | | 824 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 157.00 | 1 036 397.00 | | 824 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 199 786.00 | 32 989 274.00 | | 31 199 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 199.00 | 1 030 529.00 | | 740 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 279.00 | 39 272.00 | | 96 279.00 |
EA Autres dettes | 147 155.00 | 44 719.00 | | 147 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 549.00 | 1 690 959.00 | | 1 940 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 123 968.00 | 35 794 753.00 | | 34 123 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 391 542.00 | 48 726 765.00 | | 49 391 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 691.00 | | 1 571 691.00 | 1 571 691.00 |
FG Production vendue services | 4 775 265.00 | | 4 775 265.00 | 4 775 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 956.00 | | 6 346 956.00 | 6 346 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 112 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 686 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 725.00 | |
GE Autres charges | | | 386 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 205.00 | 237 277.00 | | 353 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 205.00 | 237 277.00 | | 353 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 205.00 | 237 277.00 | | 353 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 349.00 | 65 314.00 | | 334 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 255.00 | 8 320 416.00 | | 8 245 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 840.00 | 7 974 145.00 | | 7 693 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 414.00 | 346 271.00 | | 551 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350 218.00 | | 1 710 411.00 | 46 350 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 724.00 | | 47 462 905.00 | 597 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 724.00 | | 46 709 704.00 | 597 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 201.00 | | | 753 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597 017.00 | | 1 710 411.00 | 45 597 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 564.00 | 27 641.00 | | 110 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 564.00 | 27 641.00 | | 110 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 397.00 | 199 725.00 | 411 965.00 | 1 036 397.00 |
6T Sur comptes clients | 11 274.00 | 38 948.00 | | 11 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 274.00 | 38 948.00 | | 11 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 672.00 | 238 673.00 | 411 965.00 | 1 047 672.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 673.00 | 411 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 933 965.00 | 736 063.00 | 2 240 463.00 | 21 933 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 199.00 | 740 199.00 | | 740 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 549.00 | 82 471.00 | 330 109.00 | 1 940 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 627.00 | 1 576 627.00 | | 1 576 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VB T. V. A. | 342 779.00 | 342 779.00 | | 342 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 265 821.00 | 9 265 821.00 | | 9 265 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 723.00 | | | 453 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 846.00 | 2 048 846.00 | | 2 048 846.00 |
VW T.V.A. | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 123 968.00 | 10 981 877.00 | 2 570 572.00 | 34 123 968.00 |