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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 201.00 | 165 847.00 | 587 354.00 | 753 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 335 153.00 | | 46 335 153.00 | 46 335 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 834.00 | | 415 834.00 | 415 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 504 188.00 | 165 847.00 | 47 338 341.00 | 47 504 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 950.00 | 32 068.00 | 2 253 881.00 | 2 285 950.00 |
BZ Autres créances | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 249.00 | 32 068.00 | 2 866 181.00 | 2 898 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 402 437.00 | 197 915.00 | 50 204 523.00 | 50 402 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 415.00 | -473 999.00 | | 77 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 142.00 | 551 414.00 | | 932 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 564 837.00 | 5 826 721.00 | | 5 564 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 395.00 | 6 004 136.00 | | 6 674 395.00 |
DN Avances conditionnées | 10 124 797.00 | 8 439 281.00 | | 10 124 797.00 |
DO TOTAL (II) | 10 124 797.00 | 8 439 281.00 | | 10 124 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 899.00 | 824 157.00 | | 878 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 899.00 | 824 157.00 | | 878 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268 119.00 | 31 199 786.00 | | 29 268 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 006.00 | 740 199.00 | | 1 000 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 443.00 | 96 279.00 | | 107 443.00 |
EA Autres dettes | 108 110.00 | 147 155.00 | | 108 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 753.00 | 1 940 549.00 | | 2 042 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 526 431.00 | 34 123 968.00 | | 32 526 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 204 523.00 | 49 391 542.00 | | 50 204 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 931 948.00 | | 2 931 948.00 | 2 931 948.00 |
FG Production vendue services | 5 002 061.00 | | 5 002 061.00 | 5 002 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 934 009.00 | | 7 934 009.00 | 7 934 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 036.00 | |
GE Autres charges | | | 388 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 883.00 | 353 205.00 | | 261 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 883.00 | 353 205.00 | | 261 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 883.00 | 353 205.00 | | 261 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 301.00 | 334 349.00 | | 378 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 349.00 | 8 245 255.00 | | 8 345 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 206.00 | 7 693 840.00 | | 7 413 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 142.00 | 551 414.00 | | 932 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 462 905.00 | | 347 098.00 | 47 462 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 815.00 | | 47 504 188.00 | 305 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 815.00 | | 46 750 987.00 | 305 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 201.00 | | | 753 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 709 704.00 | | 347 098.00 | 46 709 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 205.00 | 27 641.00 | | 138 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 205.00 | 27 641.00 | | 138 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 157.00 | 105 036.00 | 50 294.00 | 824 157.00 |
6T Sur comptes clients | 50 222.00 | 35 299.00 | 53 454.00 | 50 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 222.00 | 35 299.00 | 53 454.00 | 50 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 380.00 | 140 335.00 | 103 747.00 | 874 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 335.00 | 103 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 446 747.00 | 759 961.00 | 2 377 945.00 | 21 446 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 006.00 | 1 000 006.00 | | 1 000 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 753.00 | 82 471.00 | 330 109.00 | 2 042 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 209.00 | 2 273 209.00 | | 2 273 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 272 609.00 | 272 609.00 | | 272 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 821 372.00 | 7 821 372.00 | | 7 821 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 565.00 | | | 481 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 418.00 | 2 843 418.00 | | 2 843 418.00 |
VW T.V.A. | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 526 431.00 | 9 889 190.00 | 2 747 389.00 | 32 526 431.00 |