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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 1 277.00 | 15 655.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 5 099.00 | 24 058.00 | 29 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 090.00 | 6 376.00 | 39 713.00 | 46 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
BZ Autres créances | 302 022.00 | | 302 022.00 | 302 022.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 632.00 | | 582 632.00 | 582 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 221.00 | 6 376.00 | 623 845.00 | 630 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 173.00 | 15 518.00 | | -106 173.00 |
DL TOTAL (I) | -89 155.00 | 17 018.00 | | -89 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040.00 | 246.00 | | 4 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 108.00 | 215 533.00 | | 297 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 069.00 | 292 180.00 | | 242 069.00 |
EA Autres dettes | 40 769.00 | 1 410.00 | | 40 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 528.00 | 38 267.00 | | 126 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 999.00 | 547 637.00 | | 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 845.00 | 564 655.00 | | 623 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 999.00 | 548 971.00 | | 712 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 040.00 | 246.00 | | 4 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FG Production vendue services | 913 479.00 | | 913 479.00 | 913 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 245.00 | | 930 245.00 | 930 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | 2 451.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 960.00 | 525 134.00 | | 1 606 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 133.00 | 509 616.00 | | 1 713 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 173.00 | 15 518.00 | | -106 173.00 |