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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 528.00 | 5 373.00 | 18 154.00 | 23 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 13 184.00 | 15 973.00 | 29 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 685.00 | 18 558.00 | 34 127.00 | 52 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 453.00 | | -3 453.00 | -3 453.00 |
BT Marchandises | -1 036.00 | | -1 036.00 | -1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
BZ Autres créances | 473 688.00 | | 473 688.00 | 473 688.00 |
CF Disponibilités | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 757.00 | | 802 757.00 | 802 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 442.00 | 18 558.00 | 836 884.00 | 855 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -90 805.00 | 15 368.00 | | -90 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | -106 173.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | -50 457.00 | -89 155.00 | | -50 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 4 040.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 659.00 | 2 486.00 | | 96 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 098.00 | 297 108.00 | | 295 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 059.00 | 242 069.00 | | 360 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 40 769.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 503.00 | 126 528.00 | | 126 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 341.00 | 712 999.00 | | 887 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 884.00 | 623 845.00 | | 836 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 041.00 | 712 999.00 | | 887 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 4 040.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
FG Production vendue services | 1 084 275.00 | | 1 084 273.00 | 1 084 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 098.00 | | 1 097 098.00 | 1 097 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 954.00 | 8 024.00 | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 649.00 | 1 880.00 | | 16 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | 1 880.00 | | 16 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | -1 880.00 | | -16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 959.00 | 1 606 960.00 | | 1 958 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 261.00 | 1 713 133.00 | | 1 920 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | -106 173.00 | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 090.00 | | 6 596.00 | 46 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | | 6 596.00 | 46 090.00 |