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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 989.00 | 13 782.00 | 17 207.00 | 30 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 19 925.00 | 9 233.00 | 29 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 147.00 | 33 707.00 | 26 439.00 | 60 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 219.00 | | 211 219.00 | 211 219.00 |
BZ Autres créances | 625 032.00 | | 625 032.00 | 625 032.00 |
CF Disponibilités | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 085.00 | | 938 085.00 | 938 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 232.00 | 33 707.00 | 964 525.00 | 998 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 107.00 | -90 805.00 | | -52 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 38 698.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | -8 460.00 | -50 457.00 | | -8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 1 573.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 331.00 | 96 659.00 | | 75 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 827.00 | 295 098.00 | | 263 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 244.00 | 360 059.00 | | 312 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 368.00 | 7 016.00 | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 273 204.00 | 206.00 | | 273 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 611.00 | 126 503.00 | | 43 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 984.00 | 887 413.00 | | 972 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 525.00 | 836 956.00 | | 964 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 984.00 | 887 113.00 | | 972 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | -1 573.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FG Production vendue services | 361 662.00 | | 361 662.00 | 361 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 37 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 657.00 | 7 954.00 | | 7 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 16 649.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 16 649.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -16 649.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 17 320.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 276.00 | 1 958 959.00 | | 1 279 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 279.00 | 1 920 261.00 | | 1 237 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | 38 698.00 | | 41 997.00 |