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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 740.00 | 8 923.00 | 19 817.00 | 28 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 514.00 | 2 140.00 | 18 374.00 | 20 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 254.00 | 11 063.00 | 82 191.00 | 93 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 053.00 | 11 063.00 | 137 991.00 | 149 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
DL TOTAL (I) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 991.00 | | | 137 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 657.00 | | 370 657.00 | 370 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 657.00 | | 370 657.00 | 370 657.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 711.00 | | | 370 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 834.00 | | | 296 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 709.00 | | 32 545.00 | 60 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | | 22 545.00 | 26 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 8 846.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 8 846.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -43 586.00 | 43 586.00 | |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 156.00 | 8 156.00 | 4 000.00 | 12 156.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 950.00 | 32 364.00 | 43 586.00 | 75 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 828.00 | | | 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |