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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 982.00 | 34 048.00 | 30 934.00 | 64 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 172.00 | 23 093.00 | 28 079.00 | 51 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 154.00 | 57 141.00 | 103 013.00 | 160 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 385.00 | 57 141.00 | 170 244.00 | 227 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 344.00 | | 336 344.00 | 336 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 053.00 | | | 360 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 441.00 | | | 359 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 185.00 | | 3 968.00 | 156 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 185.00 | | 3 968.00 | 112 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 28 140.00 | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 28 140.00 | | 29 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 553.00 | 37 966.00 | 43 586.00 | 81 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 301.00 | 39 301.00 | 4 000.00 | 43 301.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 106.00 | 63 519.00 | 43 586.00 | 107 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |