| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 982.00 | 17 802.00 | 47 179.00 | 64 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 204.00 | 11 198.00 | 36 005.00 | 47 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 185.00 | 29 001.00 | 127 185.00 | 156 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 781.00 | 29 001.00 | 197 780.00 | 226 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 321.00 | | 388 321.00 | 388 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 321.00 | | 388 321.00 | 388 321.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 938.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 852.00 | | | 387 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 254.00 | | 62 931.00 | 93 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | | 62 931.00 | 49 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | 17 938.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 17 938.00 | | 11 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 18 492.00 | 4 000.00 | 22 492.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 253.00 | 97 864.00 | 37 389.00 | 135 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ST Autres comptes | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 594.00 | | | 594.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |