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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 217.00 | 14 051.00 | 20 165.00 | 34 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 9 814.00 | 20 222.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 883.00 | 25 237.00 | 148 647.00 | 173 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 336.00 | | 138 336.00 | 138 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 472.00 | 49 102.00 | 327 370.00 | 376 472.00 |
BT Marchandises | 890 525.00 | | 890 525.00 | 890 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
BZ Autres créances | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 142.00 | | 1 275 142.00 | 1 275 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 614.00 | 49 102.00 | 1 602 512.00 | 1 651 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 733.00 | | | -114 733.00 |
DL TOTAL (I) | -64 733.00 | | | -64 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 221.00 | | | 393 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 443.00 | | | 954 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 245.00 | | | 1 667 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 512.00 | | | 1 602 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 698.00 | | | 1 156 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 709.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 237.00 | 138 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 237.00 | 376 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 102.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 443.00 | 954 443.00 | | 954 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 336.00 | -707.00 | 139 043.00 | 138 336.00 |
UX Autres créances clients | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 221.00 | 77 018.00 | 275 872.00 | 393 221.00 |
VI Groupe et associés | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VP Divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 101.00 | 1 156 698.00 | 464 072.00 | 1 661 101.00 |