| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 423.00 | 31 368.00 | 55.00 | 31 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 8 293.00 | 18 707.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 444.00 | 152 964.00 | 77 480.00 | 230 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 695.00 | 226 842.00 | 296 854.00 | 523 695.00 |
BT Marchandises | 2 895 849.00 | 15 000.00 | 2 880 849.00 | 2 895 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 275.00 | | 702 275.00 | 702 275.00 |
BZ Autres créances | 206 183.00 | | 206 183.00 | 206 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 373.00 | 15 000.00 | 3 822 373.00 | 3 837 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 069.00 | 241 842.00 | 4 119 227.00 | 4 361 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
DH Report à nouveau | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 911.00 | 74 868.00 | | 144 911.00 |
DL TOTAL (I) | 438 277.00 | 293 366.00 | | 438 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 498.00 | 1 504 787.00 | | 1 369 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 370.00 | 261 156.00 | | 389 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 378.00 | 1 963 850.00 | | 1 503 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 739.00 | 295 280.00 | | 335 739.00 |
EA Autres dettes | 82 965.00 | 46 879.00 | | 82 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 950.00 | 4 077 301.00 | | 3 680 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 227.00 | 4 370 667.00 | | 4 119 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 437.00 | 35 771.00 | | 74 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 640 412.00 | | 6 640 412.00 | 6 640 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 412.00 | | 6 640 412.00 | 6 640 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 186.00 | | 2 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 186.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532.00 | 2 527.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 2 527.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -2 341.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 199.00 | 23 025.00 | | 47 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 651.00 | 5 392 851.00 | | 6 652 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 740.00 | 5 317 983.00 | | 6 507 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 911.00 | 74 868.00 | | 144 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 662.00 | | 40 034.00 | 483 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 383.00 | | 12 210.00 | 254 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 638.00 | | 27 823.00 | 163 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 067.00 | 36 775.00 | | 190 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 905.00 | 463.00 | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 945.00 | 36 312.00 | | 124 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 378.00 | 1 503 378.00 | | 1 503 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 462.00 | | 191 462.00 | 191 462.00 |
UX Autres créances clients | 702 275.00 | 702 275.00 | | 702 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 061.00 | 346 756.00 | 948 305.00 | 1 295 061.00 |
VI Groupe et associés | 389 370.00 | 389 370.00 | | 389 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
VP Divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 236.00 | 934 774.00 | 191 462.00 | 1 126 236.00 |
VW T.V.A. | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 950.00 | 2 732 645.00 | 948 305.00 | 3 680 950.00 |