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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 217.00 | 25 457.00 | 8 760.00 | 34 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 036.00 | 19 826.00 | 10 210.00 | 30 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 361.00 | 52 112.00 | 139 249.00 | 191 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 613.00 | 97 395.00 | 299 218.00 | 396 613.00 |
BT Marchandises | 1 080 559.00 | 10 280.00 | 1 070 279.00 | 1 080 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 697.00 | 3 167.00 | 269 530.00 | 272 697.00 |
BZ Autres créances | 114 107.00 | | 114 107.00 | 114 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 944.00 | 13 447.00 | 1 605 497.00 | 1 618 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 557.00 | 110 842.00 | 1 904 715.00 | 2 015 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 733.00 | | | -114 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 408.00 | -114 733.00 | | 135 408.00 |
DL TOTAL (I) | 140 675.00 | -64 733.00 | | 140 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 655.00 | 393 221.00 | | 350 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 804.00 | 188 200.00 | | 186 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | 6 144.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 814.00 | 954 443.00 | | 981 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 403.00 | 119 977.00 | | 175 403.00 |
EA Autres dettes | 61 872.00 | 5 251.00 | | 61 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 040.00 | 1 667 237.00 | | 1 764 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 715.00 | 1 602 504.00 | | 1 904 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 343.00 | 1 156 690.00 | | 1 492 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 472.00 | | 374 399.00 | 376 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 133.00 | 140 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 258.00 | 396 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 191 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 883.00 | | 20 603.00 | 173 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 336.00 | | 353 796.00 | 138 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 102.00 | 48 293.00 | | 49 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 051.00 | 11 406.00 | | 14 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 10 012.00 | | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 26 875.00 | | 25 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 814.00 | 981 814.00 | | 981 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
UX Autres créances clients | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 655.00 | 86 450.00 | 250 694.00 | 350 655.00 |
VI Groupe et associés | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
VW T.V.A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 548.00 | 1 492 343.00 | 250 694.00 | 1 756 548.00 |