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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 835.00 | | 328 835.00 | 328 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 153.00 | | 3 544 153.00 | 3 544 153.00 |
CU Autres participations | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 401.00 | 362 803.00 | | 292 401.00 |
DK Provisions réglementées | 5 496.00 | 2 432.00 | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 699.00 | 3 565 235.00 | | 3 540 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 830.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 2 395.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454.00 | 3 225.00 | | 3 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 153.00 | 3 568 459.00 | | 3 544 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 2 432.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 2 432.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -2 432.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 995.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 370 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599.00 | 7 197.00 | | 7 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 401.00 | 362 803.00 | | 292 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 5 496.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 5 496.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |