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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 408.00 | | 839 408.00 | 839 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 322.00 | | 1 408 322.00 | 1 408 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 776 134.00 | | 1 776 134.00 | 1 776 134.00 |
CF Disponibilités | 467 982.00 | | 467 982.00 | 467 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 117.00 | | 2 244 117.00 | 2 244 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 439.00 | | 3 652 439.00 | 3 652 439.00 |
CU Autres participations | 551 426.00 | | 551 426.00 | 551 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 45 950.00 | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | 2 796.00 | | 3 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 485.00 | 296 740.00 | | 358 485.00 |
DK Provisions réglementées | 14 687.00 | 11 623.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 658.00 | 3 557 109.00 | | 3 637 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 25 186.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781.00 | 28 831.00 | | 14 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 439.00 | 3 585 940.00 | | 3 652 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -3 064.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 691.00 | 327 229.00 | | 366 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206.00 | 30 489.00 | | 8 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 485.00 | 296 740.00 | | 358 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 643.00 | | 1 408 322.00 | 1 407 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 643.00 | 1 408 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 643.00 | 1 408 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 643.00 | | 1 408 322.00 | 1 407 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 623.00 | 14 687.00 | 11 623.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | 14 687.00 | 11 623.00 | 11 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 408.00 | | 839 408.00 | 839 408.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 406.00 | 1 364 406.00 | | 1 364 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 488.00 | 410 488.00 | | 410 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 031.00 | 1 776 134.00 | 856 896.00 | 2 633 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |