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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 408.00 | | 839 408.00 | 839 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 643.00 | | 1 407 643.00 | 1 407 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 1 657 042.00 | | 1 657 042.00 | 1 657 042.00 |
CF Disponibilités | 494 255.00 | | 494 255.00 | 494 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 297.00 | | 2 178 297.00 | 2 178 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 940.00 | | 3 585 940.00 | 3 585 940.00 |
CU Autres participations | 551 426.00 | | 551 426.00 | 551 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 950.00 | 32 770.00 | | 45 950.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 433.00 | | 2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 740.00 | 263 543.00 | | 296 740.00 |
DK Provisions réglementées | 11 623.00 | 8 559.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 109.00 | 3 507 306.00 | | 3 557 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 1 970.00 | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 1 243.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 831.00 | 3 213.00 | | 28 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 940.00 | 3 510 518.00 | | 3 585 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -3 064.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 229.00 | 270 000.00 | | 327 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 489.00 | 6 457.00 | | 30 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 740.00 | 263 543.00 | | 296 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 318.00 | | 1 389 643.00 | 3 233 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215 318.00 | 1 407 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215 318.00 | 1 407 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 318.00 | | 1 389 643.00 | 3 233 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 559.00 | 3 064.00 | | 8 559.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 408.00 | | 839 408.00 | 839 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 406.00 | 1 284 406.00 | | 1 284 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 395.00 | 371 395.00 | | 371 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 259.00 | 1 684 042.00 | 856 217.00 | 2 540 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |