| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 935.00 | 7 356.00 | 149 578.00 | 156 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 718.00 | 1 462.00 | 18 257.00 | 19 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 685.00 | 18 592.00 | 339 093.00 | 357 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 338.00 | 27 410.00 | 506 928.00 | 534 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BZ Autres créances | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
CF Disponibilités | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 959.00 | | 201 959.00 | 201 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 297.00 | 27 410.00 | 708 887.00 | 736 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 435.00 | | | -478 435.00 |
DL TOTAL (I) | -470 435.00 | | | -470 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 549.00 | | | 1 000 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
EA Autres dettes | 161 046.00 | | | 161 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 322.00 | | | 1 179 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 887.00 | | | 708 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 322.00 | | | 1 179 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 338.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 549.00 | 1 000 549.00 | | 1 000 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 322.00 | 1 179 322.00 | | 1 179 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |