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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 735.00 | 167 327.00 | 302 408.00 | 469 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 195.00 | 45 962.00 | 13 233.00 | 59 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 661.00 | 357 426.00 | 434 235.00 | 791 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 480.00 | 570 715.00 | 821 765.00 | 1 392 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BT Marchandises | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
CF Disponibilités | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 538.00 | | 267 538.00 | 267 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 018.00 | 570 715.00 | 1 089 303.00 | 1 660 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 481.00 | -689 327.00 | | -1 267 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 229.00 | -578 154.00 | | 104 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 252.00 | -1 259 481.00 | | -1 155 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 1 693.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 321.00 | 409 663.00 | | 714 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 75 264.00 | | 81 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 252 391.00 | | 8 846.00 |
EA Autres dettes | 1 435 778.00 | 1 879 072.00 | | 1 435 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 555.00 | 2 618 083.00 | | 2 244 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 303.00 | 1 358 602.00 | | 1 089 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 555.00 | 2 618 083.00 | | 2 244 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | 1 693.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 293.00 | | 16 595.00 | 55 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 712.00 | | 100 502.00 | 1 333 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 766.00 | 204 289.00 | 18 340.00 | 384 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 766.00 | 204 289.00 | 18 340.00 | 384 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 321.00 | 714 321.00 | | 714 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 778.00 | 1 435 778.00 | | 1 435 778.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 7 686.00 | 7 663.00 | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 897.00 | 105 234.00 | 7 663.00 | 112 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 555.00 | 2 244 555.00 | | 2 244 555.00 |