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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 469 734.00 | 231 458.00 | 238 276.00 | 469 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 194.00 | 51 897.00 | 7 297.00 | 59 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 372.00 | 481 406.00 | 334 965.00 | 816 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 259.00 | 764 762.00 | 656 497.00 | 1 421 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
CF Disponibilités | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 437.00 | 764 762.00 | 963 674.00 | 1 728 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 252.00 | -1 267 480.00 | | -1 163 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 885.00 | 104 228.00 | | 51 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 366.00 | -1 155 252.00 | | -1 103 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 491.00 | 712 388.00 | | 1 201 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 377.00 | 81 941.00 | | 81 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 8 845.00 | | 4 009.00 |
EA Autres dettes | 776 864.00 | 1 435 778.00 | | 776 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 041.00 | 2 238 954.00 | | 2 067 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 674.00 | 1 083 701.00 | | 963 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 041.00 | 2 238 954.00 | | 2 067 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 479.00 | | 29 429.00 | 1 392 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 421 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 1 421 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 479.00 | | 29 429.00 | 1 392 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 715.00 | 194 696.00 | 649.00 | 570 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 715.00 | 194 696.00 | 649.00 | 570 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 491.00 | 1 201 491.00 | | 1 201 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 864.00 | 776 864.00 | | 776 864.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VP Divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 041.00 | 2 067 041.00 | | 2 067 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |